Liquiditätssteuerung und Kapitalbedarfsplanung mit Excel

Seminar mit Live-Stream

So nutzen Sie das komplette Excel-Potenzial

Nächste Termine
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Top Experte
Rainer Pollmann

Die Corona-Krise zwingt Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung. Daten haben solange keinen richtigen Wert, bis sie nicht zu steuerungsrelevanten Informationen werden und zur Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen beitragen. Die richtigen Kennzahlen und der flexible Datenimport aus verschiedensten Quellen sowie die dynamische Datenverdichtung spielen eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Liquiditäts- und Kapitalbedarfsrechnung. 

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit Excel auf Knopfdruck den Finanzbedarf für 12 Monate errechnen sowie die Liquidität und Finanzperformance Ihres Unternehmens langfristig verbessern. 

Ihr Nutzen

  • Erfahren Sie, wie Sie GuV-Daten aus mehreren IT-Systemen in ein Daten-Modell laden und zu einem Modell verbinden können. 
  • Lernen Sie die rollierende Liquiditätssteuerung und -planung mit Steuerelementen dynamisch zu gestalten, sodass eine Berechnung auf Knopfdruck möglich ist. 
  • Erkennen Sie, wie Sie einfache Simulationsmodelle erstellen, die dennoch eine große Komplexität abbilden können. 
  • Erhalten Sie wertvolle Tipps direkt vom Experten, die Ihnen dabei helfen, noch im Seminar Ihr eigenes Liquiditätsteuerungsmodell zu erstellen. 

Inhalte

  • Flexibler Datenimport: Mit Power Query den Datenimport aus mehreren IT-Systemen organisieren 
  • Dynamische Datenverdichtung: Daten umstrukturieren, vereinheitlichen und zu einer Kapitalflussrechnung umformen 
  • Rollierende Liquiditätssteuerung: Dynamisches Rolling Forecast-Modell erstellen 
  • Schnelle Datenanalyse: Berechnungen auf Knopfdruck generieren 
  • Effizienter Modellaufbau: Zukunftsfähige Modelle und Dateien mit Excel erstellen 

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Interne Revision, Unternehmensplanung und Reporting sowie an Kaufmännische Mitarbeiter, Finanzplaner, Projektleiter, Manager und Mitarbeiter anderer Fachabteilungen, die sich schwerpunktmäßig mit der Finanzplanung befassen. Zudem sprechen wir Geschäftsführer und Mitglieder der Geschäftsleitung an, welche die Finanzplanung zur „Chefsache” gemacht haben.

Ihr Top-Trainer

Rainer Pollmann

Geschäftsführender Partner | PRT Pollmann & Rühm Training

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Programm

IHR SEMINARTAG

So importieren, transformieren und analysieren Sie Daten für Ihr Forecast-Modell

  • Mit Power Query den Datenimport organisieren 
  • Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren 
  • Daten in ein Cash Flow-Statement umwandeln 
  • Rolling Forecast-Modell erstellen 
  • Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung beherrschen 

Hilfreiche Excel-Techniken:

  • Namen für Zellen und Funktionen 
  • Power Query 
  • „Intelligente Tabelle” 
  • Schaltflächen 
  • Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER() 
  • SOLVER 

Veranstaltungsorte

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Katharinenkreisel (Opelrondell)
60486 Frankfurt/M.
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Telefon: +(49) (0)69 707300
E-Mail: hotel.frankfurt.messe@melia.com

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