Bewertung von ESG-Risiken in Banken

So steuern und mitigieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken aufsichtskonform


Nächste Termine
  • 12. - 13.12.2022 (Frankfurt/M.)
  • 27. - 28.02.2023 (ortsunabhängig)

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Bei der Bewertung von ESG-Risiken stehen einerseits die regulatorischen Anforderungen und andererseits die Integration von finanziellen sowie nicht-finanziellen Aspekten im Vordergrund. Der Umgang mit ESG-Risiken wird für Banken zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil und Differenzierungsmerkmal.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihren Datenhaushalt in der Bank auf die Bewertung von ESG-Risiken hin ausrichten und wie Sie diese in Ihr Risikomanagement integrieren.

Ihr Nutzen

  • Informieren Sie sich darüber, welche Bedeutung ESG-Risiken für Banken haben und welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen Sie beachten müssen.
  • Lernen Sie, wie Sie ESG-Risiken in der Kreditvergabe berücksichtigen und welche Ergebnisse der EZB-Klimastresstest ergeben hat.
  • Erfahren Sie, wie Sie ESG-Risiken in das Risikomanagement und die Banksteuerung integrieren.

Inhalte

  • Outside-in- und Inside-out-Perspektiven von ESG-Risiken
  • Auswirkung der ESG-Risiken auf Ihre Kennzahlen
  • Transmissionskanäle und Einfluss auf bestehende Risikokategorien
  • Aufsichtliche Messmethoden für Ihre ESG-Risiken
  • Aufbau einer ESG-Risikoprofil-Datenbank
  • Adressierung von ESG-Risiken im Internen Kontrollsystem
  • Integration von Risikodaten in ESG-Risikomodelle

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Risiko-Controlling, Nachhaltigkeitsmanagement, Sustainable Finance, CSR, Compliance, Controlling und Revision von Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten sowie an Vorstände und Mitglieder der Geschäftsführung. Ebenso angesprochen sind interessierte Verbandsvertreter, Vertreter der Bankenaufsicht, Rechtsanwälte, Unternehmensberater sowie Wirtschaftsprüfer.

Programm

TAG 1

So identifizieren Sie ESG-Risiken und halten die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an deren Bewertung ein

  • Bedeutung von ESG-Risiken für Banken
  • Klimastresstests: Eine kommentierende und interaktive Darstellung der EZB-Ergebnisberichte
  • Diskussion: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Identifikation und Bewertung von ESG-Risiken

Bundesbank-Bericht:

Aufsichtliche Anforderung an die Messung und Quantifizierung von ESG-Risiken

Jan Kümmerlin
Bankenprüfer
Deutsche Bundesbank

Praxisbericht:

Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditrisikomanagement

Dr. Michael Schulze
Leiter ESG-Risikomanagement
KfW Bankengruppe

TAG 2

So integrieren Sie ESG-Risiken in Ihr Risikomanagement

  • ESG-Risiken als Treiber operativer Risiken: Auswirkungen auf die Governance
  • Integration von ESG-Risiken in den Risikomanagementprozess und die Unternehmenssteuerung
  • Rolle des Bereichs Risikomanagement bei der Identifikation und Bewertung von ESG-Risiken

Praxisberichte:

Implikationen von ESG-Risikobewertungen für die Geschäftstätigkeiten

Jan Köpper
Leiter Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit
GLS Gemeinschaftsbank eG

Wie Banken die physischen Risiken des Klimawandels nachhaltig managen können

Christof Reinert
Head of Risk Management Partners
Munich Re
 

Interaktiv lernen per Online-Teilnahme

Dieses Seminar führen wir auch als Online-Seminar über das Videokonferenztool „Zoom“ durch. So können Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln, ohne dass dafür Anfahrtszeiten und Reisekosten anfallen. Während des Seminars treten Sie mit Ihren Experten und den anderen Teilnehmern in den direkten Kontakt. 

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